在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的工作中，細(xì)致的總結(jié)與前瞻性的計(jì)劃如同兩翼，推動(dòng)著企業(yè)健康穩(wěn)步的發(fā)展。通過深入分析過去一年的績(jī)效，我們不僅識(shí)別了成功的關(guān)鍵因素，還發(fā)現(xiàn)了潛在的改進(jìn)領(lǐng)域，為未來的工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。此次總結(jié)與計(jì)劃的結(jié)合，不僅是對(duì)過去的反思，更是對(duì)未來的展望，旨在提升財(cái)務(wù)管理的效率與決策的科學(xué)性。

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作總結(jié)及工作計(jì)劃 篇1

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部堅(jiān)守集團(tuán)公司的發(fā)展目標(biāo)，在為全體員工提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的積極開展會(huì)計(jì)核算，確保各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范有序。我們始終站在財(cái)務(wù)管理與戰(zhàn)略管理的交匯點(diǎn)上，將成本放在核心位置，以資金為鏈接，持續(xù)提升財(cái)務(wù)服務(wù)的質(zhì)量。20xx年，我們進(jìn)行了大量細(xì)致的工作：

一、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度與稅收法規(guī)，認(rèn)真履行會(huì)計(jì)核算職責(zé)

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部的首要職責(zé)是做好財(cái)務(wù)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督。全體員工始終遵循國(guó)家的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、稅收法規(guī)以及集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真履行各自的工作職責(zé)。從收費(fèi)到出納的每一筆原始收支操作；從地磅數(shù)據(jù)的錄入到統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制；從審核原始憑證到會(huì)計(jì)記賬憑證的錄入，再到財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表的編制；從各類稅費(fèi)的計(jì)提到納稅申報(bào)與上繳；從資金計(jì)劃的制定到資金的統(tǒng)一調(diào)撥與支付等，每位財(cái)務(wù)人員都盡職盡責(zé)、努力奮斗，確保會(huì)計(jì)信息的及時(shí)性與準(zhǔn)確性。

二、借助ERP系統(tǒng)的實(shí)施，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作

在經(jīng)過兩個(gè)月的ERP項(xiàng)目籌建及準(zhǔn)備后，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部依據(jù)新的企業(yè)會(huì)計(jì)制度以及集團(tuán)公司的實(shí)際情況，開展了ERP系統(tǒng)中銷售管理、采購(gòu)管理、合同管理及庫(kù)存管理模塊的初始化工作。我們根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)流程設(shè)置了供應(yīng)商、客戶與存貨等基礎(chǔ)資料，并針對(duì)平時(shí)統(tǒng)計(jì)及銷售中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了改進(jìn)與完善。例如，設(shè)置了“存貨調(diào)價(jià)單”，使油品銷售價(jià)格按照既定流程規(guī)范操作；制定了普通采購(gòu)訂單與特殊采購(gòu)訂單，以優(yōu)化相應(yīng)的業(yè)務(wù)操作流程。我們?cè)谂c資產(chǎn)管理部門共同清理實(shí)物資產(chǎn)的基礎(chǔ)上，將各項(xiàng)資產(chǎn)歸類，并完成了ERP系統(tǒng)庫(kù)存管理模塊的初始化工作。目前，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊已經(jīng)成功無縫切換至ERP系統(tǒng)，并正常運(yùn)作。

三、建立財(cái)務(wù)成本核算體系，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用

根據(jù)集團(tuán)年初下達(dá)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部對(duì)相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行了細(xì)化，并制定了成本核算方案，合理確認(rèn)各項(xiàng)收入，并統(tǒng)一成本與費(fèi)用支出的核算標(biāo)準(zhǔn)。我們開展了各科室的成本核算，并實(shí)施了績(jī)效考核。財(cái)務(wù)部嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用支出，每月匯總收入、成本與費(fèi)用的執(zhí)行情況，并在每月中旬與各責(zé)任單位進(jìn)行經(jīng)營(yíng)情況與指標(biāo)完成情況的分析，協(xié)助負(fù)責(zé)人加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。

四、資金調(diào)控有序，合理管理整體資金規(guī)模

由于原材料市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)及銷售市場(chǎng)的變化，油品生產(chǎn)與銷售需要大量資金支持。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部一方面及時(shí)與客戶對(duì)賬，確保銷售款項(xiàng)的及時(shí)回籠；另一方面，依據(jù)集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)方針與計(jì)劃，合理配合資金部安排融資進(jìn)度與額度，通過資金的綜合調(diào)控，促進(jìn)整個(gè)集團(tuán)的生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)有序開展。

五、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量

為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)工作，提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部依據(jù)《財(cái)務(wù)收支管理細(xì)則》的實(shí)際執(zhí)行情況，制定了全面的財(cái)務(wù)管理制度，包括財(cái)務(wù)部門的組織結(jié)構(gòu)、崗責(zé)分工、財(cái)務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、ERP管理制度及預(yù)算管理制度等。通過對(duì)財(cái)務(wù)人員職責(zé)的明確分工，我們逐步提高了會(huì)計(jì)信息的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和規(guī)范性，為領(lǐng)導(dǎo)的決策及管理者的財(cái)務(wù)分析提供了可靠的信息支持。

平時(shí)，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部定期或不定期召開交流會(huì)議，以解決工作中遇到的問題，并布置后續(xù)工作，逐步規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)行為，確保所有財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)按照既定規(guī)則高效運(yùn)行。

六、開展稅務(wù)及財(cái)經(jīng)法規(guī)自查活動(dòng)

為規(guī)范財(cái)務(wù)行為，配合年終與次年初的匯算清繳稽查與審計(jì)工作，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部組織了20xx年度的財(cái)務(wù)自查活動(dòng)。我們?cè)谀杲K決算前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項(xiàng)，并檢查在建工程未處理的項(xiàng)目，及時(shí)追蹤已支付的財(cái)務(wù)利息費(fèi)用，確保合規(guī)性。我們還邀請(qǐng)稅務(wù)師事務(wù)所對(duì)前期賬務(wù)進(jìn)行了預(yù)審，并針對(duì)稽查和自查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了及時(shí)整改，以降低潛在的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

七、組織財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部組織了兩批財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)及經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)，針對(duì)整個(gè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的工作進(jìn)行了總結(jié)并規(guī)劃了未來的工作方向。我們將財(cái)務(wù)人員分為會(huì)計(jì)、出納、統(tǒng)計(jì)及收費(fèi)小組，展開分組討論，以解決實(shí)際工作中存在的問題。通過邀請(qǐng)南峰會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行內(nèi)部控制與稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的專題講座，豐富了財(cái)務(wù)人員的知識(shí)背景，并與審計(jì)部、資金部及資產(chǎn)部展開深入交流，增強(qiáng)了整個(gè)財(cái)務(wù)鏈各部門的協(xié)作性，提升了各崗位會(huì)計(jì)人員的責(zé)任感和團(tuán)隊(duì)合作精神。

八、提出全面預(yù)算管理方案，建立預(yù)算管理模式

基于20xx年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及各項(xiàng)成本核算指標(biāo)的完成情況，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部提出了全面預(yù)算管理方案。該方案按照企業(yè)制定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與發(fā)展目標(biāo)，將預(yù)算逐層分解至各個(gè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任單位，建立起一整套科學(xué)的預(yù)算管理體系，涵蓋預(yù)算控制、協(xié)調(diào)及考核等內(nèi)容。我們?cè)?0xx年的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上，制定了20xx年度各單位的成本費(fèi)用預(yù)算、銷售額預(yù)算、人員預(yù)算及目標(biāo)利潤(rùn)預(yù)算等一系列指標(biāo)，以實(shí)現(xiàn)“分散權(quán)力，集中監(jiān)督”，有效配置企業(yè)資源，提升管理效果，實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)。

20xx年，為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司的全面預(yù)算管理與發(fā)展目標(biāo)，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部的工作依然任重道遠(yuǎn)。我們將在以下幾個(gè)方面繼續(xù)努力：

1、做好上半年及第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

2、依據(jù)全面預(yù)算管理制度，跟蹤預(yù)算的執(zhí)行情況，監(jiān)督預(yù)算費(fèi)用的使用與超預(yù)算費(fèi)用的審核，按月提供預(yù)算執(zhí)行的匯總分析，提出可行性措施或建議。

3、配合集團(tuán)總部進(jìn)行收入、成本、費(fèi)用的專項(xiàng)檢查，強(qiáng)化可控費(fèi)用的控制，做到不超支。

4、加強(qiáng)資金管理，統(tǒng)一調(diào)配資金，依據(jù)集團(tuán)總部資金部的安排，合理調(diào)控經(jīng)營(yíng)所需資金。

5、繼續(xù)完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制制度，包括財(cái)務(wù)核算管理制度、銷售與收款、采購(gòu)與付款的內(nèi)控制度，以及財(cái)務(wù)人員的考評(píng)機(jī)制。

6、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員對(duì)企業(yè)會(huì)計(jì)制度及財(cái)經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，結(jié)合考評(píng)機(jī)制逐步提升其專業(yè)知識(shí)、技能與職業(yè)判斷能力。

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作總結(jié)及工作計(jì)劃 篇2

在20xx年，我在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和支持下，得到了同事們的大力協(xié)助，積極響應(yīng)國(guó)家《會(huì)計(jì)法》及金融管理的相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行我的本職工作。我不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)知識(shí)和管理能力，嚴(yán)格按照職責(zé)要求，做好款項(xiàng)復(fù)核、系統(tǒng)復(fù)核及資金的管理，以確保資金運(yùn)作的規(guī)范性和安全性。我在如何合理使用和管理財(cái)務(wù)方面進(jìn)行了一些研究和為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供了有效的財(cái)務(wù)支持，現(xiàn)就我的工作情況總結(jié)如下：

第一部分20xx年工作回顧

一、強(qiáng)化學(xué)習(xí)，提升業(yè)務(wù)能力。

我國(guó)會(huì)計(jì)行業(yè)正在經(jīng)歷快速變化，特別是在企業(yè)財(cái)務(wù)管理上，隨著實(shí)際業(yè)務(wù)的發(fā)展與國(guó)際規(guī)則的日益完善，作為資金復(fù)核人員，我深知只有通過不斷提升財(cái)務(wù)管理知識(shí)和實(shí)踐能力，才能適應(yīng)崗位的需求。在過去一年中，我積極自學(xué)國(guó)家新出臺(tái)的財(cái)務(wù)管理政策及實(shí)務(wù)，參加了公司組織的各類培訓(xùn)，認(rèn)真聆聽講師的講解，并在實(shí)踐中不斷應(yīng)用所學(xué)知識(shí)，使自己在理論和實(shí)際能力方面都有了顯著提升。

二、工作情況簡(jiǎn)介。

我的主要工作包括銀行劃款復(fù)核、前臺(tái)交易系統(tǒng)復(fù)核和中央國(guó)債系統(tǒng)復(fù)核。這些工作是資金管理的重要組成部分，通過對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的重新審核，確保資金安全和賬務(wù)的合規(guī)性。今年，我在以下幾個(gè)方面做了相關(guān)工作。

1、認(rèn)真履行職責(zé)。

在過去的一年中，我始終嚴(yán)格要求自己，以良好的職業(yè)道德對(duì)待工作，絕不允許任何疏忽大意，因?yàn)檫@會(huì)對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)管理造成嚴(yán)重影響。我每天對(duì)銀行劃款復(fù)核、前臺(tái)交易系統(tǒng)復(fù)核和中央國(guó)債系統(tǒng)復(fù)核進(jìn)行細(xì)致檢查，每筆業(yè)務(wù)和每項(xiàng)資金的流動(dòng)都經(jīng)過反復(fù)核對(duì)，所有不符合要求的賬務(wù)處理一律不予確認(rèn)，確保企業(yè)的資金管理安全性。年內(nèi)，我共復(fù)核了多個(gè)業(yè)務(wù)，保證所有操作規(guī)范有序。

2、完成重大資金核算工作。

今年，我成功完成了債權(quán)投資國(guó)電項(xiàng)目及華發(fā)債權(quán)投資項(xiàng)目的核算工作。此類核算關(guān)系到企業(yè)資金的投入和使用規(guī)范性，是項(xiàng)目投資過程中的重要環(huán)節(jié)。我嚴(yán)格遵循公司財(cái)務(wù)管理要求，保障資金運(yùn)用的合規(guī)性，特別在支付應(yīng)付利息及相關(guān)費(fèi)用方面，每次支付前都與托管銀行及相關(guān)部門進(jìn)行充分溝通，確保資金安全，防范潛在風(fēng)險(xiǎn)。

3、配合各部門完成相關(guān)工作。

今年，我積極與創(chuàng)新部門協(xié)作，順利完成了托管銀行的戶口開立工作，確保資金及時(shí)劃轉(zhuǎn)。根據(jù)投資部的需要，我辦理了多筆通知存款的相關(guān)手續(xù)，與投資部溝通，采取合理存款策略，以最大化收益，年內(nèi)完成銀行存款業(yè)務(wù)達(dá)205筆，總金額2100億元，為公司帶來了6100萬元的收益。

4、優(yōu)化檔案管理工作。

作為資金復(fù)核人員，我還承擔(dān)了財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)檔案管理工作，按照國(guó)家規(guī)定的期限進(jìn)行規(guī)范存檔，確保憑證、報(bào)表等資料齊全、整齊、便于查閱。及時(shí)配合外部審計(jì)及檢查工作，推動(dòng)檔案管理的規(guī)范化。

5、加強(qiáng)應(yīng)急管理。

在實(shí)際工作中，防范突發(fā)事件對(duì)財(cái)務(wù)管理至關(guān)重要。今年，我對(duì)可能出現(xiàn)的突發(fā)情況進(jìn)行了研究，并制定了應(yīng)急預(yù)案，確保在意外發(fā)生時(shí)能夠迅速反應(yīng)，保障財(cái)務(wù)管理的穩(wěn)定運(yùn)行。

第二部分工作中的不足

盡管我在本職崗位上努力工作，并完成了領(lǐng)導(dǎo)交付的各項(xiàng)任務(wù)，但在實(shí)踐中我也發(fā)現(xiàn)了自身存在的不足，比如業(yè)務(wù)能力還有待進(jìn)一步提高，財(cái)務(wù)復(fù)核管理還需更深入的鉆研。

第三部分未來工作計(jì)劃

在20xx年，我將繼續(xù)努力，認(rèn)真規(guī)劃我的工作，具體措施如下：

一是繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升綜合素質(zhì)。隨著會(huì)計(jì)環(huán)境變化，我將深入學(xué)習(xí)稅務(wù)、公司法等相關(guān)知識(shí)，以提升自己在財(cái)務(wù)管理方面的能力，更好地服務(wù)于企業(yè)發(fā)展。

二是嚴(yán)謹(jǐn)負(fù)責(zé)地做好本職工作，確保各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理流程不出差錯(cuò)，特別在銀行劃款和交易系統(tǒng)復(fù)核上，確保帳務(wù)處理規(guī)范。

三是加強(qiáng)重大項(xiàng)目的資金核算管理，密切與托管銀行溝通，確保項(xiàng)目資金的安全與高效使用。

四是繼續(xù)完善會(huì)計(jì)檔案管理，嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行存檔，確保所有文件資料的可靠性與完整性。

五是加強(qiáng)部門間的溝通協(xié)作，以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的高效銜接，防止因信息不暢導(dǎo)致的執(zhí)行問題。

六是做好突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案，確保在發(fā)生突發(fā)事件時(shí)，能夠迅速、高效地應(yīng)對(duì)。

七是提出節(jié)支方案，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出，提高資金使用效率，確保企業(yè)財(cái)務(wù)健康持續(xù)發(fā)展。