出納工作不僅是數(shù)字的簡單堆砌，更是一項關(guān)乎企業(yè)財務(wù)健康的重要職能。在總結(jié)過去一年的工作中，我們發(fā)現(xiàn)細致入微的記錄與及時的報表分析是確保資金安全和流動的重要保障。展望未來，制定明確的工作計劃，不僅要關(guān)注日常事務(wù)的處理，更需提升自身的專業(yè)素養(yǎng)和應(yīng)對突發(fā)事件的能力，以適應(yīng)不斷變化的經(jīng)濟環(huán)境和公司需求。出納的工作總結(jié)與計劃，既是對過往的反思，也是對未來的承諾。

出納工作總結(jié)及工作計劃 1篇

20xx年，在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和支持下，以及同事們的密切配合之下，我圓滿完成了試用期的工作。經(jīng)過這三個月的努力，我深刻認識到出納工作的重要性，因此不斷加強自身的學(xué)習(xí)，提升了工作業(yè)務(wù)知識和出納技能。我在本職崗位上始終嚴格履行職責(zé)，負責(zé)各款項的收付及記錄，同時管理好公司庫存現(xiàn)金，完成了領(lǐng)導(dǎo)交給的各項工作任務(wù)，現(xiàn)將這一階段的工作總結(jié)如下：

　第一部分 20xx工作回顧

1、認真履行出納職責(zé)。

在過去的三個月里，我嚴格按照公司的要求，認真做好每筆款項的收付，確保按時整理各類票據(jù)，詳細記錄每天的營業(yè)款、IC卡充值日報、銀行現(xiàn)金賬等。每月按時申報稅務(wù)，處理公司員工的日常報銷，負責(zé)營業(yè)款的上繳及油卡的充值工作，根據(jù)各加油站的進銷氣量開具發(fā)票，并進行憑證錄入等工作。我密切配合其他部門，完成領(lǐng)導(dǎo)委派的各項任務(wù)。

2、妥善管理檔案資料。

我深知財務(wù)檔案管理的重要性，在這三個月中，已將公司財務(wù)文件按類別進行整理和存檔，確保其他部門提交的材料也能妥善保存，以便日后查閱。我將在未來繼續(xù)保持這一工作習(xí)慣，進一步完善檔案管理，以更好地支持公司的需求。

　第二部分 存在的問題和不足

盡管在試用期間我認真對待自己的工作，并完成了領(lǐng)導(dǎo)布置的任務(wù)，但在實際工作中，我意識到自己還有一些不足之處。比如，我需要進一步加深業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，提高工作細致度，避免因粗心大意而導(dǎo)致的錯誤。我將努力與財務(wù)部門加強溝通，確保及時解決工作中出現(xiàn)的問題，避免其他環(huán)節(jié)的影響。

　第三部分 下一步工作計劃與展望

20xx年，將是公司發(fā)展一個嶄新的歷史時期，也是一個關(guān)鍵的轉(zhuǎn)折點。作為出納，我深知肩上的責(zé)任與使命，決心在今后的工作中更為努力。我對20xx年的工作進行了詳細規(guī)劃，計劃在上級的指導(dǎo)下，與同事們團結(jié)合作，創(chuàng)新性地推動資金使用工作，為公司的持續(xù)健康發(fā)展做出更大貢獻。具體的工作計劃如下：

一是更加認真負責(zé)地履行出納職責(zé)。我要在崗位上對每一筆財務(wù)資金的管理與收付嚴格把關(guān)，做到絕不疏忽，確保所有款項都進行逐一記錄，盡全力做好每項工作，提升工作效率。

二是加強會計檔案的管理。我將在20xx年嚴格按照檔案管理的規(guī)定，進一步規(guī)范和完善相關(guān)流程，妥善保管公司的各種票據(jù)、印章及財務(wù)資料，確保不留隱患。

三是積極促進與各部門的溝通與協(xié)作。通過有效的溝通，大家能夠在業(yè)務(wù)上形成統(tǒng)一性與規(guī)范性，達到緊密合作，確保工作有序進行，避免因為推諉扯皮而導(dǎo)致的業(yè)務(wù)延誤。與各加油站積極協(xié)調(diào)，確保IC卡充值日報和氣量日報的準確性與高效性。

出納工作總結(jié)及工作計劃 2篇

伴我在公司已經(jīng)工作了一年，回顧20xx年的工作，我希望通過總結(jié)來更好地認識自己，以便在20xx年中進一步提升自我。過去的一年里，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助與關(guān)心下，我意識到自己在工作中還存在不少不足，也因此獲得了許多寶貴的經(jīng)驗，使我的工作能力顯著提升。以下是我對20xx年工作的

一、工作

1. 嚴格遵循公司的財務(wù)管理制度，認真把控資金使用，防止任何形式的浪費和不合理支出。

2. 按照規(guī)定認真收取營業(yè)款，確保核對無誤后，除必要的日常費用外，其余款項在每天上午十點之前存入公司指定賬戶，并與總部出納核實對賬。

3. 保障現(xiàn)金安全，及時收回公司各項收入，仔細核對收入和支出，確保收據(jù)開具的準確無誤，并將現(xiàn)金及時存入銀行。

4. 嚴格按照借款流程進行操作，按時催收各專柜的租金、水電費及其他相關(guān)費用，并及時與借款人結(jié)清借款金額。同時負責(zé)管理保險柜及相關(guān)印章、空白收據(jù)和發(fā)票的安全。

5. 堅持依據(jù)財務(wù)規(guī)章制度進行審核，確保所有憑證上都有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字，未按程序的憑證不予付款。

6. 根據(jù)總部會計提供的相關(guān)依據(jù)，認真確認后有序地完成職工工資及其他應(yīng)發(fā)放費用的發(fā)放工作。

7. 堅持每日進行現(xiàn)金盤點，確保現(xiàn)金安全，防范收付差錯，及時記錄現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。每日核對現(xiàn)金日記賬與總賬的數(shù)據(jù)。

8.配合主管會計處理各項賬務(wù)，保守公司機密，確保在每天下班前向主管會計提交現(xiàn)金日記賬及相關(guān)附表的報表。

9. 妥善保管憑證、賬簿及相關(guān)業(yè)務(wù)記錄，并進行及時的移交工作。

二、20xx年的工作計劃：

1. 總結(jié)20xx年的遺憾與不足，吸取寶貴的經(jīng)驗，進一步完善我的工作。

2. 嚴格遵守本職工作制度，充分發(fā)揮財務(wù)控制和監(jiān)督的作用。

3. 學(xué)習(xí)并掌握相關(guān)政策法規(guī)及公司制度，不斷提升自己的專業(yè)水平和技能。

4. 積極與上級領(lǐng)導(dǎo)溝通，確保我的工作盡善盡美。

5. 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

這是我在工作中的一些體會與認識，也是我在將所學(xué)知識與實踐結(jié)合的過程中不斷探索的結(jié)果。在未來的工作和學(xué)習(xí)中，我將繼續(xù)努力，迎接新的挑戰(zhàn)與機遇。希望我的20xx年能夠在充實和愉悅中收獲更多。

我特別感謝公司的領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持與關(guān)心，這對我工作的肯定和鼓勵是我前進的動力，我衷心表示感謝！

出納工作總結(jié)及工作計劃 3篇

　一、總體工作思路和指導(dǎo)方針

在過去的一年中，作為出納，我的工作不僅僅限于日?，F(xiàn)金和銀行的管理，更是在不斷積累經(jīng)驗、提升自我的過程中前進。在接下來的工作中，我會繼續(xù)加強對出納工作的理解與執(zhí)行，關(guān)注每一個細節(jié)，確保每一筆款項都能準確無誤的流轉(zhuǎn)。

　二、年度主要工作目標(biāo)

20xx年是我職業(yè)生涯中的重要一年，我會積極適應(yīng)新的工作要求，主動開展出納相關(guān)的各項工作。主要的目標(biāo)包括：完善每日的現(xiàn)金和銀行對賬，準確無誤地處理費用報銷及付款申請，加強與財務(wù)團隊的溝通與協(xié)作，在實際工作中不斷提升自己的專業(yè)技能和操作水平。

　三、年度主要工作任務(wù)及保障措施

1、進一步強化日?，F(xiàn)金和銀行賬務(wù)的管理。這部分工作已經(jīng)有了一定的基礎(chǔ)，20xx年我將專注于提高日常對賬的效率，確保每一筆賬目的清晰明了。通過優(yōu)化流程，力爭在工作效率上有所突破。

2、在主管的指導(dǎo)下，深化對出納制度及相關(guān)財務(wù)知識的學(xué)習(xí)，尤其是在費用報銷和付款流程方面，確保能夠依據(jù)公司政策進行準確的處理。

3、提升出納工作的專業(yè)水平，不僅僅滿足于完成任務(wù)，更要學(xué)會分析和總結(jié)工作中的問題，找出解決方案，提高工作質(zhì)量，為公司的財務(wù)管理提供更強有力的支持。

4、自我管理與能力提升并重，積極參加培訓(xùn)和學(xué)習(xí)交流，不斷開闊視野，提升自己的專業(yè)素養(yǎng)。只有這樣，才能在出納這一崗位上實現(xiàn)更大的進步。

在日常工作中，我會時刻保持積極向上的態(tài)度，以飽滿的熱情迎接每一個挑戰(zhàn)，努力在自己的崗位上做出應(yīng)有的貢獻。

　四、年度財務(wù)預(yù)算

出納工作總結(jié)及工作計劃 4篇

1、仔細學(xué)習(xí)和遵守“現(xiàn)金管理條例”和“銀行結(jié)算制度”，確保嚴格執(zhí)行這些規(guī)定以及公司費用報銷的相關(guān)政策，負責(zé)借款及各類費用的報銷和應(yīng)付款項的支付。在資金緊張的情況下，有權(quán)優(yōu)先處理重要支出。

2、妥善管理庫存現(xiàn)金，禁止任何形式的坐支、白條抵庫或擅自挪用現(xiàn)金，絕不允許將現(xiàn)金藏于賬外。逐筆記錄備用金日記賬和銀行存款日記賬，確保日清月結(jié)，定期與庫存現(xiàn)金進行核對，如發(fā)現(xiàn)差錯需及時查找原因并向上級匯報。

3、提升個人業(yè)務(wù)能力。在上級的指導(dǎo)下，勤奮學(xué)習(xí)、踏實工作，持續(xù)加強自身的專業(yè)知識。深入理解和實踐科學(xué)發(fā)展觀，認真鉆研會計相關(guān)知識，虛心向同事學(xué)習(xí)，不斷豐富自己的會計技能。要關(guān)注公司發(fā)展的新動態(tài)，積極思考、提出建議，增強工作的主動性和創(chuàng)造性，為領(lǐng)導(dǎo)決策貢獻可行性建議和方案，發(fā)揮助手作用，提升參與和決策能力。

4、發(fā)揮協(xié)調(diào)作用。財務(wù)工作是全局性的，需要協(xié)調(diào)各方，做好內(nèi)外聯(lián)動，責(zé)任范圍內(nèi)的工作務(wù)必認真負責(zé)并高效完成，確保每項工作都有明確的結(jié)果和落實。而對于職責(zé)外的事項，也要毫不猶豫地參與，推動各項工作的順利進行。

5、增強主觀能動性。財務(wù)工作具有高度的程序性要求，因此在工作中要保持清晰的思路，分清輕重緩急，不怕繁瑣，努力建立科學(xué)合理的工作制度和流程，使每一項工作都有據(jù)可循。

出納工作總結(jié)及工作計劃 5篇

時光荏苒，轉(zhuǎn)眼我在公司已滿一個月。在這段時間里，領(lǐng)導(dǎo)和同事們對我的關(guān)心與指導(dǎo)讓我倍感溫暖，讓我快速融入了這個大家庭。通過他們的細心教導(dǎo)，我不僅感受到了公司優(yōu)秀的企業(yè)文化，還領(lǐng)略到了每位同事在各自崗位上的努力與專業(yè)。這次經(jīng)歷對我而言，是一段難得的旅程，充滿了美好的回憶和挑戰(zhàn)。

在過去的一個月中，我通過認真學(xué)習(xí)會計憑證和財務(wù)制度，逐步掌握了公司的基本業(yè)務(wù)流程與財務(wù)收支的相關(guān)操作。我補錄了九月至十一月的現(xiàn)金和銀行日記賬，積累了不少實務(wù)經(jīng)驗，同時也前往銀行處理了日常的付款和取款事務(wù)。隨著出納工作的順利交接，我對自己崗位的重要性與責(zé)任有了更深刻的認識。出納工作看似簡單，卻是公司財務(wù)運作的第一道防線，要求我們具備嚴謹細致與積極向上的工作態(tài)度。基于此，我制定了個人在20xx年出納工作的初步計劃如下：

1、持續(xù)做好出納日常核算工作。我將嚴格按照財務(wù)制度，及時進行現(xiàn)金收付及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，力求為公司合理調(diào)度資金，確保財務(wù)穩(wěn)健運轉(zhuǎn)。我會定期登記現(xiàn)金和銀行存款的日記賬，每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表，以確保賬目準確。支票的領(lǐng)用與簽發(fā)也將嚴格按規(guī)定執(zhí)行，妥善備存空白支票與重要票據(jù)。會按時對員工的薪酬進行核算與發(fā)放。

2、在新的一年里，我將持續(xù)提升自己的財務(wù)知識水平，努力完成每年的會計繼續(xù)教育。認真學(xué)習(xí)新會計準則，深入領(lǐng)會其精髓，并努力將新準則運用到日常工作中，確保相關(guān)賬務(wù)處理合規(guī)高效，同時及時向領(lǐng)導(dǎo)反饋我的學(xué)習(xí)進展。

3、在做好日常工作的我會主動加強與其他部門同事之間的溝通與協(xié)調(diào)，增強團隊合作意識，提升服務(wù)質(zhì)量，以更好地支持公司的整體運營。

新的一年即將到來，20xx年將是我個人成長及公司發(fā)展的關(guān)鍵一年。伴隨著新辦公樓的落成，公司業(yè)務(wù)將全面展開。我會全力以赴實現(xiàn)20xx年的工作計劃，為公司的持續(xù)發(fā)展貢獻自己的力量。非常感謝公司領(lǐng)導(dǎo)及各位同事在工作和生活中給予我的支持與鼓勵，這是我不斷前行的動力和信心。我會以謙遜的態(tài)度和飽滿的熱情投入到我的工作中，為公司創(chuàng)造更大的價值，共同迎接更加美好的未來！

出納工作總結(jié)及工作計劃 6篇

一、加強出納人員培訓(xùn)，提高專業(yè)技能。

組織出納人員參加各類專業(yè)培訓(xùn)，提升對出納工作重要性的認識。通過培訓(xùn)，熟練掌握出納工作的相關(guān)流程和操作規(guī)范，確保對現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)的處理更加規(guī)范化和系統(tǒng)化，能夠及時有效地開展日常出納工作。

二、優(yōu)化預(yù)算管理，提升資金使用效率。

依據(jù)上級要求，認真分析預(yù)算編制的規(guī)律，增強預(yù)算管理工作的科學(xué)性與適應(yīng)性，確保資金使用的合理性。制定切合實際的年度預(yù)算方案，并嚴格落實預(yù)算執(zhí)行，確保每一項資金的合理利用。

三、強化資金管理，確保資金安全。

1、結(jié)合最新的財務(wù)制度和工作實際，做好出納業(yè)務(wù)的全面核算，確保出納工作的順利進行。

2、在做好本職工作的協(xié)調(diào)好與其他部門的關(guān)系，確保信息溝通流暢。

3、嚴格遵循財務(wù)制度，妥善處理日?，F(xiàn)金收付及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，優(yōu)化資金流轉(zhuǎn)，提高資金使用效率，為單位提供穩(wěn)定的財務(wù)支持，同時做好各項費用的核算工作，確保及時記賬。

4、出納人員需嚴格遵守崗位職責(zé)，公正廉明地開展工作，樹立良好的工作榜樣。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作任務(wù)，隨時響應(yīng)并落實工作要求。

出納工作總結(jié)及工作計劃 7篇

20xx年，我所在的公司各部門都取得了令人滿意的成績，作為出納，我在日常的收付、賬目反映、監(jiān)督及管理方面都盡職盡責(zé)。在過去的一年中，我不斷地改進工作方式，認真學(xué)習(xí)相關(guān)財務(wù)知識，順利完成了以下工作：

出納工作總結(jié)及20xx年工作計劃第一部分

　本年度工作中的經(jīng)驗與教訓(xùn)

1. 嚴格遵循現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每天認真核對現(xiàn)金與日記賬，若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢并妥善處理。每月定期對銀行對賬單進行核對，認真制作未達賬項調(diào)節(jié)表。

2. 整理并及時收回公司各項收入，開具收據(jù)，確保現(xiàn)金及時存入銀行，始終保持無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。

3. 根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放員工的工資及其他應(yīng)發(fā)放的費用。

4. 堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核報銷憑證（發(fā)票上必須要有經(jīng)手人、驗收人和審批人簽字才可報賬），對于不符合手續(xù)的發(fā)票堅決不付款。

5. 為配合公司的發(fā)展需要，協(xié)助本部門主管順利完成了銀行還款工作，并成功開立了銀行承兌匯票賬戶和保證金賬戶等。

出納工作總結(jié)及20xx年工作計劃第二部分

　隨著公司不斷壯大，學(xué)習(xí)新的知識顯得愈發(fā)重要。以下是我在出納工作總結(jié)及20xx年工作計劃：

1. 熟悉并遵循“現(xiàn)金管理條例”和“銀行結(jié)算制度”，嚴格執(zhí)行這些規(guī)定以及公司的費用報銷流程，負責(zé)辦理借款、各項費用的報銷和應(yīng)付款項的支付。在資金緊張的情況下，有權(quán)優(yōu)先支付重要支出;

2. 妥善管理庫存現(xiàn)金，嚴禁坐支、白條抵庫，嚴禁擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金;

3. 根據(jù)每一筆記賬憑證，完成收付后在憑證上簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”的戳記，確保合規(guī)準確，手續(xù)完備，單證齊全。

4. 逐筆、按時間順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并與庫存現(xiàn)金進行核對，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。每日結(jié)束時，填寫“貨幣資金變動情況日報表”，每月結(jié)束時生成“貨幣資金變動情況月匯總表”;

5. 按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，確保數(shù)字準確;

6. 妥善保管相關(guān)印章、票據(jù)，做好各種單據(jù)、賬冊和報表的整理與歸檔;

7. 定期及不定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作;

8. 協(xié)助人力資源部經(jīng)理及部門經(jīng)理起草和修訂本崗位的崗位說明書，以及本崗位人員的招聘、培訓(xùn)和績效考核等工作;

9. 完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項任務(wù)。

出納工作總結(jié)及工作計劃 8篇

在過去的一年中，作為公司的出納工作人員，我深刻體會到了自身職責(zé)的重要性。經(jīng)過一年的努力和反思，我對自己在出納工作方面的總結(jié)和未來的工作計劃進行了全面的梳理，希望在新的一年里能夠繼續(xù)提升自己的工作能力，確保公司的資金安全和流動。

出納工作的核心在于準確無誤地進行現(xiàn)金和銀行的收付業(yè)務(wù)。過去一年，我始終堅持嚴格遵循財務(wù)制度，確保每一筆交易都有跡可循。我會及時更新記賬，編制出納日報和匯總表，以便于上級的查閱和監(jiān)督。在新的一年里，我將進一步加強對財務(wù)知識的學(xué)習(xí)，提高自我素養(yǎng)，以應(yīng)對日益復(fù)雜的財務(wù)管理需求。

我會更加注重崗位職責(zé)，保持高度的責(zé)任心和謹慎態(tài)度。對于每一筆資金的管理，我都將嚴加把關(guān)，確保無任何疏忽。我也會努力提高工作效率，優(yōu)化資金流轉(zhuǎn)，降低不必要的支出，為公司創(chuàng)造更大的價值。

第三，出納工作并不是孤立的，它需要與各個部門密切配合。在新的一年里，我將加強與其他部門的溝通和協(xié)作，通過有效的信息交流，達到工作流程的規(guī)范化、統(tǒng)一化。這樣的協(xié)作將有助于提升整體工作效率。

第四，我會制定應(yīng)急預(yù)案，妥善應(yīng)對突發(fā)事件。雖然在日常工作中我們盡量避免意外情況的發(fā)生，但一旦出現(xiàn)，我必須能夠迅速反應(yīng)，確保財務(wù)管理的連續(xù)性和穩(wěn)定性，防止損失的擴大。

作為出納人員，我將堅守崗位責(zé)任制度，公正辦事，嚴格遵循公司的費用管理規(guī)范。希望能夠得到大家的支持與配合，讓我們共同為公司的財務(wù)健康保駕護航。

出納工作總結(jié)及工作計劃 9篇

1、嚴格遵循公司出納工作規(guī)范，定期核對銀行存款及現(xiàn)金明細，若發(fā)現(xiàn)賬目差異，確保及時查明原因并處理，務(wù)必做到每天進行現(xiàn)金收支的結(jié)算。

2、定期通過電話方式催收各類應(yīng)收賬款，若確認可收回款項，需及時安排相關(guān)事宜，以加快資金周轉(zhuǎn)。

3、堅持執(zhí)行財務(wù)流程，確保每一筆款項都有依據(jù)，嚴格把控每一個環(huán)節(jié)。

4、在日常工作中，不斷反思與改進，特別是車崗現(xiàn)金的收支管理。我意識到自己在專業(yè)知識和人際溝通方面仍需進步，未來應(yīng)積極向領(lǐng)導(dǎo)請教，提升自身的分析和解決問題的能力，同時在今后的工作中總結(jié)經(jīng)驗與教訓(xùn)。

5、強化現(xiàn)金管理和結(jié)算的工作制度，每天認真核查現(xiàn)金與日記賬記錄，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不一致，及時詢問和調(diào)整，同時每月與銀行對賬單進行核對，并認真填報未達賬項的調(diào)節(jié)表。

6、及時收回公司的各項收入，確?，F(xiàn)金收入當(dāng)天存入銀行，杜絕任何現(xiàn)金坐支行為。

7、根據(jù)財務(wù)助理提供的資料，及時發(fā)放員工工資及其他應(yīng)支付的款項，確保員工的權(quán)益得到保障。

8、始終堅持財務(wù)審核程序，對于每一張發(fā)票必須確認經(jīng)手人和審批人簽字后，方可進行報賬處理，對于手續(xù)不齊全的發(fā)票堅決不予付款。

出納工作總結(jié)及工作計劃 10篇

20xx年是公司基礎(chǔ)管理工作逐步推進、強化品牌建設(shè)的重要階段，同時也是我在公司工作的一周年。在過去的一年中，在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的支持與幫助下，我的工作能力和業(yè)務(wù)水平得到了顯著提升。經(jīng)過一年的學(xué)習(xí)與實踐，我現(xiàn)已能夠獨立完成自己的本職工作，并妥善處理領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項臨時任務(wù)。20xx年，我主要負責(zé)的工作包括：財務(wù)報表的編制與上報、薪資核算及相關(guān)繳納工作、以及技術(shù)中心出納的日常管理?，F(xiàn)就我的主要工作回顧，以及下一年度的工作計劃，做如下

一、財務(wù)報表工作

在20xx年中，財務(wù)報表的編制與上報是我工作的重中之重。經(jīng)過一年的摸索，我們發(fā)現(xiàn)基層單位的數(shù)據(jù)收集仍然是薄弱環(huán)節(jié)，特別是一些主管領(lǐng)導(dǎo)對統(tǒng)計工作的重視程度不足，這為我們的數(shù)據(jù)報表編制帶來了挑戰(zhàn)。為此，我們在今年開展了以下幾項工作：

1、確保報表準確及時上報

我們的統(tǒng)計工作至關(guān)重要，隨著公司的不斷發(fā)展，領(lǐng)導(dǎo)們對數(shù)據(jù)報表的重視程度也逐漸提升。這要求我們在報表編制過程中不斷精進，以高標(biāo)準來完成工作。20xx年我們實現(xiàn)了每月按時準確上報統(tǒng)計報表，每月初至次月初為報表上報周期，涉及多個單位的報表匯總。為了確保延遲上報的現(xiàn)象不再出現(xiàn)，我們對上報時間做了具體安排，每月都要求各單位的統(tǒng)計人員在規(guī)定時間內(nèi)完成報表的遞交。我們也設(shè)立了三級復(fù)核制度，以提升數(shù)據(jù)的準確性，從我這里進行初步核對，接著交給同事進行二次復(fù)核，最終由部門領(lǐng)導(dǎo)進行最末的審核，以確保我們的數(shù)據(jù)準確無誤。

2、加強對各單位財務(wù)報表審核的指導(dǎo)

由于我們的匯總數(shù)據(jù)源于各單位的報表，數(shù)據(jù)的真實性與準確性受到基層統(tǒng)計員工作的直接影響。今年，我們加強了與企管部門的數(shù)據(jù)核對，力求實現(xiàn)數(shù)據(jù)的準確無誤。通過定期對各單位統(tǒng)計報表進行檢查，我們希望通過突擊檢查的方式，發(fā)現(xiàn)并糾正不實數(shù)據(jù)的問題。但由于各種原因，該項工作尚未完全實施，因此接下來我們將盡快落實相關(guān)計劃。

3、與企管部共享信息，避免重復(fù)工作

企管部負責(zé)全公司的生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計，而財務(wù)部的報表工作往往與其重復(fù)，造成資源浪費。我們在每個月上報之前，都會與企管部進行數(shù)據(jù)核對，以最大化利用已有的信息，減少重復(fù)工作，提高工作效率，確保數(shù)據(jù)的準確性。

二、薪資核算與繳納工作

薪資是員工福利的關(guān)鍵組成部分。為了確保及時、準確的薪資核算與繳納，我們在年初制定了明確的工作安排?？紤]到以往的補交方式給我們帶來了很多問題，我們花費了大量時間與銀行及相關(guān)部門進行賬務(wù)的對賬，以確保每位員工的繳納信息一致。目前，我們的繳納流程已大幅簡化，同時針對子公司及其他關(guān)聯(lián)企業(yè)的獨立核算單位，我們建議公司領(lǐng)導(dǎo)將公積金的繳納權(quán)限下放給各自單位，以便更高效地解決賬目問題，并得到公司領(lǐng)導(dǎo)的認可。

三、技術(shù)中心出納工作

作為國家級技術(shù)中心，我們的資金使用必須嚴格按照規(guī)定執(zhí)行。技術(shù)中心的主要業(yè)務(wù)包括專利申請及科技活動支出等。雖然每月的業(yè)務(wù)量相對較少，但每一筆資金的流出入都需要細致記錄，避免跨月份的問題出現(xiàn)。從年中開始，我還負責(zé)科技管理部的預(yù)算核算工作。由于預(yù)算初期未能充分考慮到的項目，導(dǎo)致現(xiàn)在有些費用超支。我建議在下年度預(yù)算時，科技部與技術(shù)中心的預(yù)算應(yīng)分開，使得預(yù)算更加合理科學(xué)，避免以往出現(xiàn)的問題。

四、未來一年的工作思路

經(jīng)過一年的工作我意識到同時也暴露出了一些問題，針對20xx年的工作，我提出以下幾個思路：

1、在財務(wù)報表方面，明年我們要嚴格規(guī)范報表的格式及上報的時間，確保報表質(zhì)量。如有必要，可對基層統(tǒng)計人員進行考核，確保報表的真實性。加大對財務(wù)報表重要性的宣傳，提高基層領(lǐng)導(dǎo)對統(tǒng)計工作的重視，確保數(shù)據(jù)的準確性。計劃在20xx年增加對基層單位的監(jiān)督檢查次數(shù)，以核實數(shù)據(jù)的真實性。

2、在薪資核算方面，明年要嚴格核算，確保不漏交任何一位員工。及時核對以前年度的住房公積金，制定出嚴格的管理制度，維護員工的合法權(quán)益。

3、關(guān)于技術(shù)中心的出納工作，盡管工作量不大，但仍須細致入微，確保每筆交易都準確無誤。針對預(yù)算中的問題，明年工作中需向決策層提出合理的建議，盡可能避免遺漏或不明確的費用支出。

出納工作總結(jié)及工作計劃 11篇

我在公司出納崗位上已經(jīng)工作了一年?；仡?0xx年，我希望通過總結(jié)過去的工作經(jīng)驗，在未來的20xx年中更好地發(fā)展自己，提升自我。過去的一年里，在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的支持與關(guān)懷下，我明確認識到了自己在工作中的不足，并從中汲取了許多寶貴的經(jīng)驗，使我的工作能力有了顯著提升?，F(xiàn)將1年的工作總結(jié)如下：

一、工作

1. 積極遵循公司的各項管理制度，確保資金流動的規(guī)范，避免任何浪費及不必要的支出。

2. 嚴格確保現(xiàn)金的安全，按時追收公司各項收入，避免收付款項的錯誤。我會對收入與支出的現(xiàn)金以及支票進行仔細核對，確保每一筆交易準確無誤，并及時將現(xiàn)金存入銀行。

3. 嚴密執(zhí)行借款相關(guān)手續(xù)，按時催收各專柜的租金、水電費及其他費用，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定與流程，及時結(jié)清前一天的借款，妥善管理保險柜及相關(guān)印章和空白憑據(jù)。

4. 一直遵循財務(wù)規(guī)章制度，嚴格審核所有憑證，確保憑證上有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字，未按規(guī)定的憑證一律不予付款。

5. 根據(jù)總部會計提供的資料，在確認無誤后有條不紊地完成員工工資及其他費用的發(fā)放工作。

6. 每日進行現(xiàn)金庫存的盤點，確?，F(xiàn)金安全，并及時記錄現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，每天核對現(xiàn)金日記賬與總賬的一致性。

7. 配合主管會計處理各種賬務(wù)，保守公司機密，并在每天下班前向主管會計提交現(xiàn)金日記賬及相關(guān)附表報表。

8. 妥善保管與移交憑證、賬簿及相關(guān)業(yè)務(wù)記錄。

二、20xx年的工作計劃

1. 從1年的不足與經(jīng)驗中汲取教訓(xùn)，進一步完善自己的工作方式。

2. 嚴格遵循本崗位的工作制度，充分發(fā)揮財務(wù)監(jiān)控與監(jiān)督的作用。

3. 學(xué)習(xí)、了解并掌握相關(guān)政策法規(guī)及公司制度，不斷提升自己的專業(yè)水平與知識技能。

4. 加強與上級領(lǐng)導(dǎo)的溝通，努力做好本份工作。

5. 積極完成領(lǐng)導(dǎo)臨時下達的其他任務(wù)。

以上是我在工作中所感悟的一些體會與認識，這也反映了我將所學(xué)知識與實踐相結(jié)合的過程。

我衷心感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和同事們在工作和生活中給予我的大力支持與關(guān)心，對我工作來說，這無疑是最好的鼓勵！

出納：李華

20xx年1月12日

出納工作總結(jié)及工作計劃 12篇

1、為確保出納工作順利開展，整理并更新財務(wù)賬目，確保所有數(shù)據(jù)準確無誤，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

2、針對即將進行的財務(wù)審計，積極進行自查，發(fā)現(xiàn)并糾正賬務(wù)中的潛在問題，并將相關(guān)情況匯總后提交給上級審核。

3、依照公司指示，持續(xù)推進年度預(yù)算執(zhí)行情況的跟蹤與分析，確保各項資金使用合規(guī)并充分發(fā)揮效益。

出納工作總結(jié)及工作計劃 13篇

時光荏苒，轉(zhuǎn)眼間我在xx公司已經(jīng)工作了一年。為了在新的一年中更好地提升自我，結(jié)合20xx年的工作情況，特此進行總結(jié)與計劃。過去的一年中，領(lǐng)導(dǎo)和同事們的支持與幫助讓我意識到了自己在工作中存在的一些不足，這也促使我不斷學(xué)習(xí)與進步，提升了自己的工作能力。以下是我20xx年的工作

一、工作

1. 嚴格遵循公司的財務(wù)管理制度，確保資金安全，杜絕不必要的浪費和異常開支。

2. 確保現(xiàn)金流的安全，及時收回各項收入，防止收付款時出現(xiàn)差錯。所有收入和支出的現(xiàn)金及支票都會進行雙重核對，確保準確無誤地開具收據(jù)，并及時將現(xiàn)金存入銀行。

3. 嚴格執(zhí)行借款流程，按時催收各專柜的租金以及水電費等相關(guān)費用，及時與借款人進行結(jié)算，確保按照規(guī)定和流程結(jié)清前一天的借款，并妥善保管保險柜、印章及空白收據(jù)與發(fā)票。

4. 堅持遵循財務(wù)規(guī)章制度，嚴格審核憑證，確保憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字，未經(jīng)批準的憑證一律不予付款。

5. 根據(jù)總部會計提供的依據(jù)，確保無誤后有序完成職工工資及其他經(jīng)費的發(fā)放工作。

6. 每日進行庫存現(xiàn)金的盤點，確保現(xiàn)金安全，防止收付差錯，及時更新現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，核對現(xiàn)金日記賬與總賬。

7. 與主管會計密切配合，處理各項賬務(wù)，妥善保守公司秘密，每天下班前向主管會計提交現(xiàn)金日記賬和相關(guān)報表。

8. 負責(zé)憑證、賬簿及相關(guān)業(yè)務(wù)記錄的保管和交接工作。

二、20xx年的工作計劃

1. 認真總結(jié)過去一年中的經(jīng)驗與不足，進一步提升自身工作水平。

2. 嚴格執(zhí)行職責(zé)范圍內(nèi)的工作制度，發(fā)揮財務(wù)控制與監(jiān)督作用。

3. 學(xué)習(xí)和掌握相關(guān)政策法規(guī)及公司制度，提升自己的專業(yè)能力和知識水平。

4. 加強與上級領(lǐng)導(dǎo)的溝通，確保將分內(nèi)的工作做好。

5. 及時完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

以上是我在工作中總結(jié)的一些體會與認識，希望能夠?qū)⑺鶎W(xué)知識與實踐相結(jié)合，繼續(xù)提升自己的職業(yè)素養(yǎng)。

我衷心感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和同事們對我在工作和生活中給予的支持與關(guān)懷，這讓我倍感鼓舞，也將激勵我在未來的工作中繼續(xù)努力！

出納工作總結(jié)及工作計劃 14篇

一、嚴格按照財務(wù)規(guī)范和相關(guān)法規(guī)，認真執(zhí)行出納職責(zé)

出納部的主要任務(wù)是對資金進行管理和監(jiān)督。出納人員始終遵循國家有關(guān)財務(wù)管理的法規(guī)、公司財務(wù)制度以及其他財經(jīng)法律，認真完成出納工作。從日?，F(xiàn)金收支的處理到銀行對賬，各項資金流動均需嚴謹操作；從票據(jù)的審核、登記到財務(wù)報表的編制及匯總，每位出納人員都恪盡職守，積極落實出納職責(zé)，確保資金業(yè)務(wù)的準確性和及時性。

二、借助信息化手段提升出納工作效率

在近期實施財務(wù)信息系統(tǒng)的背景下，出納部門結(jié)合新制度要求進行了出納流程的優(yōu)化。對日常出納工作中涉及的收款、付款流程進行了標(biāo)準化處理，確保各項資金往來在系統(tǒng)內(nèi)的高效管理。借助信息化系統(tǒng)對現(xiàn)金流進行實時監(jiān)控，及時對發(fā)現(xiàn)的問題進行處理和報告，提升出納工作效率和透明度。

三、制定出納工作計劃，合理控制資金流動

根據(jù)公司制定的年度預(yù)算，出納部積極參與資金使用計劃的制訂，合理配置公司各項資金。每月出納人員定期匯總現(xiàn)金流情況，及時與各部門溝通，預(yù)判未來的資金需求。通過嚴密的資金控制流程，確保公司在流動資金運作中的安全性和有效性。

四、資金調(diào)配有序，維護公司財務(wù)穩(wěn)定

為應(yīng)對市場變化帶來的資金風(fēng)險，出納部需密切關(guān)注公司資金動態(tài)，及時與相關(guān)部門對接，確保款項的快速回籠與合理安排。在資金調(diào)撥上，做到透明公正，確保資金的流動順暢而高效，助力公司財務(wù)的良性運轉(zhuǎn)。

五、加強出納制度建設(shè)，提高財務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量

出納部門根據(jù)公司提到的財務(wù)管理要求，逐步完善出納工作制度，包括票據(jù)管理、資金支付審批流程、報表生成等，旨在建立健全內(nèi)部控制體系。通過對出納流程的規(guī)范和標(biāo)準化，提高財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性和可靠性，以支持公司的決策和管理需求。

六、開展自查活動，確保合規(guī)運營

為保障出納工作規(guī)范，出納部定期組織資金使用情況的內(nèi)部自查活動。通過檢查收支憑證、核對銀行賬務(wù)，發(fā)現(xiàn)并及時整改潛在問題，降低財務(wù)風(fēng)險。對與相關(guān)法規(guī)的合規(guī)性進行審查，確保出納工作始終符合政策要求。

七、加強出納人員培訓(xùn)，提升團隊協(xié)作能力

出納部積極組織崗位培訓(xùn)，提升出納人員的專業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務(wù)技能。通過經(jīng)驗分享和案例分析，幫助出納人員更好地應(yīng)對實際工作中的問題。加強出納團隊的凝聚力與協(xié)作能力，提升整體服務(wù)水平，確保出納工作的高效和合規(guī)。

出納工作總結(jié)及工作計劃 15篇

20xx年充滿挑戰(zhàn)的一年即將結(jié)束，總體回顧這一年的工作，在各級領(lǐng)導(dǎo)的支持與指導(dǎo)下，我在出納崗位上取得了一些成績，同時也意識到自身存在許多不足。我希望以誠懇的態(tài)度，結(jié)合總結(jié)與反思，對我今年的工作情況進行簡單回顧，歡迎領(lǐng)導(dǎo)給予批評與建議：

一、 出納工作取得的成績

1、資金管理：作為出納，我深知資金安全是企業(yè)運營的重中之重。過去一年，我保持與財務(wù)部門的緊密溝通，及時核對現(xiàn)金與銀行存款，妥善處理各項賬務(wù)。每月末，我能高效完成資金對賬，并將對賬結(jié)果存檔，保證了資金記錄的一致性，為公司的資金安全奠定了基礎(chǔ)。

2、發(fā)票管理：在日常工作中，我負責(zé)對采購和出庫的發(fā)票進行及時生成和審核。每月底，我嚴格按照規(guī)定完成供應(yīng)鏈的對賬工作，確保各類發(fā)票的及時處理，為公司的商品管理貢獻了力量。

3、應(yīng)收應(yīng)付處理：我始終保持高效的工作習(xí)慣，確保在當(dāng)天將出納交接的收付款單及時入賬，及時核銷客戶及供應(yīng)商的應(yīng)收應(yīng)付款項。通過及時處理OA郵件中的調(diào)整請求，消除了因入賬延遲而影響的數(shù)據(jù)信息滯后現(xiàn)象，為公司的財務(wù)決策提供了迅速而準確的數(shù)據(jù)支持。

4、固定資產(chǎn)管理：我堅持按照公司財務(wù)規(guī)定，對固定資產(chǎn)進行詳細登記和核對，每個月進行資產(chǎn)明細的關(guān)賬處理，確保資產(chǎn)數(shù)據(jù)的真實可靠。

5、總賬核算：我在日常工作中，注重從出納處獲取各類單據(jù)，及時分類與歸集，確保所有記賬分錄摘要清晰、數(shù)據(jù)準確。我還增強了現(xiàn)金流量項目的記錄與分析，確保每月底對賬核對工作高效完成，為公司的財務(wù)報告提供了扎實的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

6、其他財務(wù)事務(wù)：按照部門規(guī)章制度及領(lǐng)導(dǎo)要求，我積極協(xié)助處理其他與會計相關(guān)的事務(wù)，并在保證數(shù)據(jù)安全的基礎(chǔ)上，積極響應(yīng)其他部門的查詢需求，維護公司內(nèi)部的良好溝通。

二、工作中存在的問題及改進措施

1、在憑證制作過程中，偶爾會出現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫不完整和科目歸集不當(dāng)?shù)那闆r。未來工作中，我會更加注重細節(jié)，確保數(shù)據(jù)的準確性與完整性，杜絕類似情況再次發(fā)生。

2、在應(yīng)收與應(yīng)付項的管理中，我將堅持實事求是的原則，避免單純的“做賬”行為，努力從整體上分析各項數(shù)據(jù)，確保賬務(wù)處理的邏輯性與合理性。

三、明年工作計劃

步入新的一年，我將重新審視自己的工作，立志在新的起點上有所突破：

1、20xx年，我計劃建立新的財務(wù)賬套，提前做好各項數(shù)據(jù)的準備與核對，力爭在1月底前完成所有模塊的數(shù)據(jù)錄入與初始化。

2、進一步提高工作效率，更加團結(jié)與部門同事通力合作，確保高標(biāo)準完成上級交代的各項財務(wù)工作。

3、積極參加各類培訓(xùn)與學(xué)習(xí)，不斷豐富自己的專業(yè)知識與技能，為公司的發(fā)展貢獻更大的力量。